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北向资金创单日净流入额第二高 中国平安创个股净买入额纪录-炒黄金白银

  Wind数据显示,截至2月3日收盘,北向资金净流入181.91亿元,该流入额纪录仅次于2019年11月26日的净流入额214.29亿元,创历史第二大单日净流入额。其中,沪股通净买入135.92亿元,刷新历史纪录,深股通净买入45.99亿元。

  前十大成交股中,净买入额居前三的是中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、格力电器(000651),分别获北向资金净买入23.25亿元、12.83亿元、9.02亿元。其中,中国平安23.25亿元的净买入额创下沪股通开通以来单只个股单日净买入炒黄金白银的纪录。

  净卖出额居前三的分别是立讯精密(002475)、泰格医药(300347)、万科A(000002),净卖出金额分别为3.47亿元、2.95亿元、1.39亿元。

  华泰策略研究认为,北向资金由节前大幅流出转为开盘后持续流入,显示A股性价比逻辑切换为外资短期主导逻辑。短期仍然维持四点配置思路:1)优选节前疫情升级期、市场下跌时的强势品种如医药、电动车产业链;2)优选短期受大势情绪影响而下跌、但中期逻辑最顺的科技制造;3)优选海外有产能、处于海外大客户供应链的上中游设备及零部件制造商;4)短期关注可能直接受益于疫情的在线教育/网络购物/游戏/速冻及快消食品。

  “无论是从市场情绪还是基本面来看,A股市场的负面表现是不可避免的,2月3日开市的情况也证明了这一点。”富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群认为,积极的一面是政府采取的多种措施为市场提供了支撑,特别是央行通过公开市场操作引导利率下调10个基点并开展12000亿元国债逆回购操作,以及多项支持举措以满足中小企业的融资需求。但后续还应该有更多措施出台。例如,12000亿元的逆回购中,考虑到有11800亿元属于逆回购自然到期,因此净投放量较为有限。“受疫情影响,交通管控格外严格,在短期内将对GDP造成更大影响,但我认为受影响时间将比非典时期短。”

  短期来说消费升级主题或会受挫,但长期来说,当一切恢复常态后,消费升级的大趋势是不会改变的。中期来看,周文群认为智能制造、柔性制造和工业自动化将有所受益。这次疫情发生后,能够运用更多机械化设备以在短期内提高产能显得尤为重要。考虑到此次的整体影响是短期的,因此可抄底一些超卖的优质公司股票。