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北向资金净流入41.52亿 万科A获净买入4.84亿元,新浪电影

  当天,北向资金合计净流入41.52亿元。其中,沪股通净流入26.50亿元,深股通净流入15.02亿元。

  今年以来,北向资金持续抢筹A股受到各方关注。Wind数据显示,1月北向资金净流入合计达383.92亿元,其中沪股通资金净流入112.48亿元,深股通资金净流入271.44亿元;2月北向资金合计净流入115.84亿元,节奏稍有放缓,其中沪股通资金净流入87.98亿元,深股通资金净流入27.86亿元。

  今日前十大成交股中,净买入额居前三的是万科A(000002)、宁德时代(300750)、中国建筑(601668),分别获北向资金净买入4.84亿元、3.33亿元、2.57亿元。净卖出新浪电影额居前三的分别是五粮液(000858)、招商银行(600036)、三一重工(600031),净卖出额为5.23亿元、3.18亿元、2.63亿元。

  值得注意的是,在板块方面,所有行业板块全线飘红,基建股掀起涨停潮,在北向资金的前十大活跃个股中,也出现了多只基建、地产股。如海螺水泥(600585)、三一重工、保利地产(600048)、中国建筑、万科A等,除三一重工净流出2.63亿元外,其余个股均为净流入。

  国泰君安策略团队发布研报称,在海外疫情扰动后,资金有望重回净流入,北向资金恢复净流入的驱动力有三点。首先,海外资产价格波动已隐含较高的宏观风险,“非衰退”情形下资产波动有望收敛。第二,中国国内除武汉以外的地区新冠肺炎新增确诊降至个位数,国内疫情已基本控制,企业复工有序展开,国内经济动能正在修复。最后,全球宽松预期升温,中国政策托底表态明确,有望提振权益资本信心。

  该机构分析认为,结构上,盈利增长或成为配置的重要考量。通过刻画资金净流入前二十大标的特征,可得春节后配置的三大特点和变化,首先是低估值、大市值偏好下降;其次,对盈利增长的偏好显著上移;最后,持股集中度下降。过去消费、医药等低估值、稳盈利标的是净流入主体。在疫情冲击下,往后看,盈利增长或将成为配置的重要考量。

  3月A股市场迎来开门红,展望后市,A股市场能否走出一波独立行情?

  安信策略认为,综合考虑当前形势,当前因海外疫情担忧产生的调整是“黄金坑2.0”。和“黄金坑1.0”可能有所不同的是,市场的位置尤其是科技股的位置相对更高一些,当然同时全球无风险利率也进一步降低。从市场规律来说,“黄金坑2.0”的修复行情可能会走得更为稳健一些,市场风险偏好可能相对略降一些,这使得市场修复的速度和结构上也会和“黄金坑1.0”的修复行情有所不同,预计修复速度相对更缓和一些,结构上不会过于极端,市场不会再过度追捧题材股,更关注基本面。

  中信证券认为,首先疫情在中国境外进入蔓延期,但全球资本市场已出现较为充分的调整,美股巨震不会进一步诱发全球系统性风险。其次国内经济进入快速恢复期,政策层加码,复工、复产开始加速爬坡,预计4月基本接近正常水平。

  对A股市场而言,科技股将进入业绩和估值的校准期,个股将走向分化,优质科技白马将最终胜出。对投资者而言,A股市场将进入平新浪电影和期,不会出现春节后快速“V型”反转的态势,是逐步配置A股的良机。